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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 930 936.00 | | 4 930 936.00 | 4 930 936.00 |
BZ Autres créances | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CF Disponibilités | 278 317.00 | | 278 317.00 | 278 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 906.00 | | 287 906.00 | 287 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 843.00 | | 5 218 843.00 | 5 218 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 930 936.00 | | 4 930 936.00 | 4 930 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 673.00 | 24 621.00 | | 56 673.00 |
DH Report à nouveau | 786 769.00 | 322 781.00 | | 786 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 699.00 | 641 040.00 | | 660 699.00 |
DK Provisions réglementées | 19 926.00 | 14 679.00 | | 19 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 067.00 | 2 290 121.00 | | 2 811 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388 561.00 | 2 639 816.00 | | 2 388 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 700.00 | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 776.00 | 2 642 516.00 | | 2 407 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 843.00 | 4 932 637.00 | | 5 218 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 131.00 | 530 940.00 | | 813 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 248.00 | -5 248.00 | | -5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 000.00 | 690 000.00 | | 694 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 301.00 | 48 960.00 | | 33 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 699.00 | 641 040.00 | | 660 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 930 936.00 | | | 4 930 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 930 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930 936.00 | | | 4 930 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 829.00 | 255 829.00 | | 255 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 132 732.00 | 538 087.00 | 1 594 645.00 | 2 132 732.00 |
VI Groupe et associés | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 971.00 | | | 253 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 776.00 | 813 131.00 | 1 594 645.00 | 2 407 776.00 |