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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 930 936.00 | | 4 930 936.00 | 4 930 936.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 990.00 | | 4 931 990.00 | 4 931 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 930 936.00 | | 4 930 936.00 | 4 930 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 708.00 | 56 673.00 | | 89 708.00 |
DH Report à nouveau | 1 414 433.00 | 786 769.00 | | 1 414 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 323.00 | 660 699.00 | | 502 323.00 |
DK Provisions réglementées | 25 174.00 | 19 926.00 | | 25 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 637.00 | 2 811 067.00 | | 3 318 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 645.00 | 2 388 561.00 | | 1 594 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 087.00 | 16 494.00 | | 16 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 720.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 352.00 | 2 407 776.00 | | 1 613 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 990.00 | 5 218 843.00 | | 4 931 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 248.00 | -5 248.00 | | -5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 000.00 | 694 000.00 | | 540 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 677.00 | 33 301.00 | | 37 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 323.00 | 660 699.00 | | 502 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 930 936.00 | | | 4 930 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 930 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930 936.00 | | | 4 930 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 645.00 | 524 168.00 | 1 070 477.00 | 1 594 645.00 |
VI Groupe et associés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770 902.00 | | | 770 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 352.00 | 542 875.00 | 1 070 477.00 | 1 613 352.00 |