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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 515 530.00 | 18 521.00 | 497 009.00 | 515 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 826.00 | | 98 826.00 | 98 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 356.00 | 18 521.00 | 595 835.00 | 614 356.00 |
BZ Autres créances | 1 139 982.00 | | 1 139 982.00 | 1 139 982.00 |
CF Disponibilités | 481 377.00 | | 481 377.00 | 481 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 358.00 | | 1 621 358.00 | 1 621 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 412.00 | 18 521.00 | 2 530 891.00 | 2 549 412.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 313 698.00 | | 313 698.00 | 313 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 675.00 | | | -33 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 012.00 | | | 612 012.00 |
DL TOTAL (I) | 583 337.00 | | | 583 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 911.00 | | | 1 130 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 030.00 | | | 241 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 349.00 | | | 76 349.00 |
EA Autres dettes | 468 809.00 | | | 468 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 555.00 | | | 1 947 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 891.00 | | | 2 530 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 555.00 | | | 1 047 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 500.00 | | 1 797 500.00 | 1 797 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 500.00 | | 1 797 500.00 | 1 797 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 168.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 307 723.00 | | | 4 307 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 307 723.00 | | | 4 307 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 307 723.00 | | | 4 307 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307 723.00 | | | 4 307 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 911.00 | | | 230 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 131 061.00 | | | 6 131 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 519 049.00 | | | 5 519 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 012.00 | | | 612 012.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 821 907.00 | | | 821 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 817.00 | | 3 496 572.00 | 2 823 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 706 033.00 | 614 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 706 033.00 | 614 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 817.00 | | 3 496 572.00 | 2 823 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 808.00 | 468 808.00 | | 468 808.00 |
VB T. V. A. | 96 301.00 | 96 301.00 | | 96 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 842.00 | 1 017 842.00 | | 1 017 842.00 |
VI Groupe et associés | 230 911.00 | 230 911.00 | | 230 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 981.00 | 1 139 981.00 | | 1 139 981.00 |
VW T.V.A. | 238 196.00 | 238 196.00 | | 238 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 554.00 | 1 047 554.00 | | 1 947 554.00 |