| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 559 450.00 | 55 818.00 | 503 632.00 | 559 450.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 559 450.00 | 55 818.00 | 503 632.00 | 559 450.00 |
BZ Autres créances | 212 402.00 | | 212 402.00 | 212 402.00 |
CF Disponibilités | 1 440 730.00 | | 1 440 730.00 | 1 440 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 132.00 | | 1 653 132.00 | 1 653 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 590.00 | 55 818.00 | 2 448 773.00 | 2 504 590.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 292 008.00 | | 292 008.00 | 292 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 837.00 | | | 77 837.00 |
DH Report à nouveau | | -33 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 841.00 | 612 012.00 | | 7 841.00 |
DL TOTAL (I) | 91 178.00 | 583 337.00 | | 91 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 049.00 | 1 130 911.00 | | 903 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 250.00 | 30 455.00 | | 1 183 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 723.00 | 241 030.00 | | 30 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 340.00 | 76 349.00 | | 40 340.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 468 809.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 594.00 | 1 947 555.00 | | 2 357 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 773.00 | 2 530 891.00 | | 2 448 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 594.00 | 1 047 555.00 | | 1 457 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 272.00 | | 1 967 272.00 | 1 967 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 272.00 | | 1 967 272.00 | 1 967 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 657.00 | 25 838.00 | | 8 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 291.00 | 4 307 723.00 | | 216 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 291.00 | 4 307 723.00 | | 216 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 291.00 | 4 307 723.00 | | 216 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 291.00 | 4 307 723.00 | | 216 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 230 911.00 | | 3 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 441.00 | 6 131 061.00 | | 2 204 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 599.00 | 5 519 049.00 | | 2 196 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 841.00 | 612 012.00 | | 7 841.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 526 317.00 | 821 907.00 | | 1 526 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 356.00 | | 161 384.00 | 614 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 290.00 | 559 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 290.00 | 559 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 356.00 | | 161 384.00 | 614 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 520.00 | 37 296.00 | 55 817.00 | 18 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 520.00 | 37 296.00 | 55 817.00 | 18 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 249.00 | 1 183 249.00 | | 1 183 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 201 921.00 | 201 921.00 | | 201 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 402.00 | 212 402.00 | | 212 402.00 |
VW T.V.A. | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 594.00 | 1 457 594.00 | | 2 357 594.00 |