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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 559 450.00 | 93 114.00 | 466 335.00 | 559 450.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 559 450.00 | 93 114.00 | 466 335.00 | 559 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 092.00 | | 321 092.00 | 321 092.00 |
BZ Autres créances | 1 498 677.00 | | 1 498 677.00 | 1 498 677.00 |
CF Disponibilités | 544 738.00 | | 544 738.00 | 544 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 465.00 | | 91 465.00 | 91 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 973.00 | | 2 455 973.00 | 2 455 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 742.00 | 93 114.00 | 3 192 627.00 | 3 285 742.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 270 318.00 | | 270 318.00 | 270 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 678.00 | 77 836.00 | | 5 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 278.00 | 7 841.00 | | 41 278.00 |
DL TOTAL (I) | 52 456.00 | 91 178.00 | | 52 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 232.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 903 049.00 | | 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 049.00 | 1 183 249.00 | | 1 391 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 014.00 | 30 723.00 | | 129 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 339.00 | | |
EA Autres dettes | 540 000.00 | 200 000.00 | | 540 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 171.00 | 2 357 594.00 | | 3 140 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 627.00 | 2 448 772.00 | | 3 192 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 171.00 | 1 457 594.00 | | 2 060 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 232.00 | | 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 399.00 | | 2 001 399.00 | 2 001 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 399.00 | | 2 001 399.00 | 2 001 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 689.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 262.00 | 216 290.00 | | 90 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 262.00 | 216 290.00 | | 90 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 967.00 | 216 290.00 | | 77 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 967.00 | 216 290.00 | | 77 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 882.00 | 3 049.00 | | 14 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 977.00 | 2 204 440.00 | | 2 098 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 699.00 | 2 196 599.00 | | 2 057 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 278.00 | 7 841.00 | | 41 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 450.00 | | | 559 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 450.00 | | | 559 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 817.00 | 37 296.00 | | 55 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 817.00 | 37 296.00 | | 55 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 049.00 | 1 391 049.00 | | 1 391 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 092.00 | 321 092.00 | | 321 092.00 |
VB T. V. A. | 256 788.00 | 256 788.00 | | 256 788.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 264.00 | 1 199 264.00 | | 1 199 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 465.00 | 91 465.00 | | 91 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 234.00 | 1 911 234.00 | | 1 911 234.00 |
VW T.V.A. | 113 838.00 | 113 838.00 | | 113 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 171.00 | 2 060 171.00 | 900 000.00 | 2 960 171.00 |