| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 744.00 | 15 226.00 | 38 518.00 | 53 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 843.00 | 15 226.00 | 43 617.00 | 58 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BZ Autres créances | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CF Disponibilités | 48 366.00 | | 48 366.00 | 48 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 933.00 | | 61 933.00 | 61 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 776.00 | 15 226.00 | 105 550.00 | 120 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 485.00 | | | -47 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 205.00 | -47 485.00 | | -7 205.00 |
DL TOTAL (I) | -15 280.00 | -22 485.00 | | -15 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 435.00 | 86 882.00 | | 87 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 644.00 | 17 646.00 | | 13 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 578.00 | 12 071.00 | | 15 578.00 |
EA Autres dettes | 4 172.00 | 6 809.00 | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 830.00 | 123 408.00 | | 120 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 549.00 | 100 923.00 | | 105 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 830.00 | 123 408.00 | | 120 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 435.00 | | | 87 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 100.00 | | 277 100.00 | 277 100.00 |
FG Production vendue services | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 088.00 | | 312 088.00 | 312 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 885.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 9 936.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 793.00 | 360 044.00 | | 312 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 998.00 | 382 529.00 | | 319 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 205.00 | -22 485.00 | | -7 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 413.00 | 10 679.00 | | 6 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 613.00 | | 230.00 | 58 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 869.00 | | 230.00 | 4 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 341.00 | 5 885.00 | | 9 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 341.00 | 5 885.00 | | 9 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
UX Autres créances clients | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 666.00 | 13 567.00 | 5 099.00 | 18 666.00 |