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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 744.00 | 20 750.00 | 32 993.00 | 53 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 843.00 | 20 750.00 | 38 092.00 | 58 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
BZ Autres créances | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CF Disponibilités | 123 778.00 | | 123 778.00 | 123 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 633.00 | | 144 633.00 | 144 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 477.00 | 20 750.00 | 182 726.00 | 203 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 280.00 | -47 485.00 | | -40 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 495.00 | 7 205.00 | | 19 495.00 |
DL TOTAL (I) | 4 215.00 | -15 280.00 | | 4 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 936.00 | 87 435.00 | | 87 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 813.00 | 13 644.00 | | 27 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 430.00 | 15 578.00 | | 16 430.00 |
EA Autres dettes | 16 331.00 | 4 172.00 | | 16 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 511.00 | 120 830.00 | | 178 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 726.00 | 105 549.00 | | 182 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 511.00 | 120 830.00 | | 178 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
FD Production vendue biens | 283 278.00 | | 283 278.00 | 283 278.00 |
FG Production vendue services | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 925.00 | | 314 925.00 | 314 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 524.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 440.00 | 312 793.00 | | 319 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 945.00 | 305 588.00 | | 299 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 495.00 | 7 205.00 | | 19 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 157.00 | 6 413.00 | | 6 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 226.00 | 5 524.00 | | 15 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 226.00 | 5 524.00 | | 15 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
UX Autres créances clients | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VB T. V. A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 936.00 | 87 936.00 | | 87 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 955.00 | 20 856.00 | 5 099.00 | 25 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 511.00 | 178 511.00 | | 178 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |