| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 731.00 | 26 426.00 | 28 304.00 | 54 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 907.00 | 26 426.00 | 33 481.00 | 59 907.00 |
BT Marchandises | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
BZ Autres créances | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CF Disponibilités | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 875.00 | | 97 875.00 | 97 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 782.00 | 26 426.00 | 131 355.00 | 157 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 785.00 | -40 280.00 | | -20 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 454.00 | 19 495.00 | | 51 454.00 |
DL TOTAL (I) | 55 669.00 | 4 215.00 | | 55 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 047.00 | 30 000.00 | | 26 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 87 936.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 046.00 | 27 813.00 | | 19 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 450.00 | 16 430.00 | | 22 450.00 |
EA Autres dettes | 7 852.00 | 16 331.00 | | 7 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 686.00 | 178 511.00 | | 75 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 355.00 | 182 726.00 | | 131 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 398 470.00 | | 398 470.00 | 398 470.00 |
FG Production vendue services | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 083.00 | | 421 083.00 | 421 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 676.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 093.00 | 319 440.00 | | 421 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 639.00 | 299 945.00 | | 369 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 454.00 | 19 495.00 | | 51 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 843.00 | | 1 064.00 | 58 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 744.00 | | 987.00 | 53 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099.00 | | 77.00 | 5 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 750.00 | 5 676.00 | | 20 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 750.00 | 5 676.00 | | 20 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UX Autres créances clients | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 047.00 | 5 957.00 | 20 090.00 | 26 047.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 686.00 | 55 596.00 | 20 090.00 | 75 686.00 |