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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 930.00 | 3 581.00 | 185 348.00 | 188 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 930.00 | 3 581.00 | 885 348.00 | 888 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 262 843.00 | | 262 843.00 | 262 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 570.00 | | 361 570.00 | 361 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 500.00 | 3 581.00 | 1 246 918.00 | 1 250 500.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
DG Autres réserves | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 303.00 | | | 141 303.00 |
DL TOTAL (I) | 866 535.00 | | | 866 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 519.00 | | | 161 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 975.00 | | | 82 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
EA Autres dettes | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 383.00 | | | 380 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 918.00 | | | 1 246 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 009.00 | | | 237 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 105.00 | | 1 057 105.00 | 1 057 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 105.00 | | 1 057 105.00 | 1 057 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 721.00 | | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 295.00 | | | 1 179 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 992.00 | | | 1 037 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 303.00 | | | 141 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | 188 930.00 | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 582.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 771.00 | 71 771.00 | | 71 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 923.00 | 93 923.00 | | 93 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 092.00 | 15 717.00 | 64 221.00 | 159 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VP Divers | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 844.00 | 262 844.00 | | 262 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 570.00 | 361 570.00 | | 361 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 384.00 | 237 009.00 | 64 221.00 | 380 384.00 |