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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 830.00 | 45 693.00 | 224 136.00 | 269 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 830.00 | 45 693.00 | 924 136.00 | 969 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 304.00 | | 121 304.00 | 121 304.00 |
BZ Autres créances | 343 565.00 | | 343 565.00 | 343 565.00 |
CF Disponibilités | 61 085.00 | | 61 085.00 | 61 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 403.00 | | 532 403.00 | 532 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 233.00 | 45 693.00 | 1 456 539.00 | 1 502 233.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
DG Autres réserves | 164 075.00 | | | 164 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 714.00 | | | 139 714.00 |
DL TOTAL (I) | 974 268.00 | | | 974 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 428.00 | | | 222 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 483.00 | | | 111 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 803.00 | | | 71 803.00 |
EA Autres dettes | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 271.00 | | | 482 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 539.00 | | | 1 456 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 196.00 | | | 298 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 434.00 | | 1 371 434.00 | 1 371 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 434.00 | | 1 371 434.00 | 1 371 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 056.00 | | | -4 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 695.00 | | | 1 500 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 981.00 | | | 1 360 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 714.00 | | | 139 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 930.00 | | 80 900.00 | 888 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 930.00 | | 80 900.00 | 188 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 475.00 | 23 219.00 | 45 694.00 | 22 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 475.00 | 23 219.00 | 45 694.00 | 22 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 483.00 | 111 483.00 | | 111 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 804.00 | 71 804.00 | | 71 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
UX Autres créances clients | 121 305.00 | 121 305.00 | | 121 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 428.00 | 38 353.00 | 128 879.00 | 222 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 011.00 | | | 90 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 566.00 | 343 566.00 | | 343 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 318.00 | 471 318.00 | | 471 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 272.00 | 298 196.00 | 128 879.00 | 482 272.00 |