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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 930.00 | 22 474.00 | 166 455.00 | 188 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 930.00 | 22 474.00 | 866 455.00 | 888 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 594.00 | | 110 594.00 | 110 594.00 |
BZ Autres créances | 225 659.00 | | 225 659.00 | 225 659.00 |
CF Disponibilités | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 791.00 | | 370 791.00 | 370 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 722.00 | 22 474.00 | 1 237 247.00 | 1 259 722.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
DG Autres réserves | 140 958.00 | | | 140 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 018.00 | | | 98 018.00 |
DL TOTAL (I) | 904 554.00 | | | 904 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 910.00 | | | 151 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 693.00 | | | 332 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 247.00 | | | 1 237 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 562.00 | | | 196 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 662.00 | | 1 018 662.00 | 1 018 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 662.00 | | 1 018 662.00 | 1 018 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 276.00 | | | 1 122 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 257.00 | | | 1 024 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 018.00 | | | 98 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 930.00 | | | 888 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 930.00 | | | 188 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | 1.00 | | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582.00 | 18 893.00 | 22 475.00 | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 582.00 | 18 893.00 | 22 475.00 | 3 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 119.00 | 77 119.00 | | 77 119.00 |
UX Autres créances clients | 110 595.00 | 110 595.00 | | 110 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 910.00 | 15 779.00 | 64 472.00 | 151 910.00 |
VI Groupe et associés | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 660.00 | 225 660.00 | | 225 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 303.00 | 338 303.00 | | 338 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 693.00 | 196 562.00 | 64 472.00 | 332 693.00 |