| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 196.00 | | 306 196.00 | 306 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 1 241.00 | 1 159.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 600.00 | 31 361.00 | 46 239.00 | 77 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 233.00 | | 68 233.00 | 68 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 429.00 | 32 602.00 | 421 827.00 | 454 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108 042.00 | | 108 042.00 | 108 042.00 |
CF Disponibilités | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 862.00 | | 164 862.00 | 164 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 291.00 | 32 602.00 | 586 689.00 | 619 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 711.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 699.00 | 13 507.00 | | 54 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 861.00 | 42 481.00 | | 24 861.00 |
DK Provisions réglementées | 15 720.00 | 10 480.00 | | 15 720.00 |
DL TOTAL (I) | 117 280.00 | 87 179.00 | | 117 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 252.00 | 246 228.00 | | 201 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 749.00 | 125 018.00 | | 117 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 886.00 | 85 673.00 | | 96 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 798.00 | 22 313.00 | | 31 798.00 |
EA Autres dettes | 21 723.00 | 1 365.00 | | 21 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 409.00 | 480 596.00 | | 469 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 689.00 | 567 775.00 | | 586 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 992.00 | | 436.00 | 453 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 196.00 | | | 306 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 797.00 | | 436.00 | 67 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 935.00 | 11 667.00 | | 20 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 935.00 | 11 667.00 | | 20 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 480.00 | 5 240.00 | | 10 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 480.00 | 5 240.00 | | 10 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 749.00 | 117 749.00 | | 117 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 886.00 | 96 886.00 | | 96 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -96 026.00 | -96 026.00 | | -96 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 233.00 | | 68 233.00 | 68 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 252.00 | 45 519.00 | 155 733.00 | 201 252.00 |
VI Groupe et associés | 117 749.00 | 117 749.00 | | 117 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
VP Divers | 108 041.00 | 108 041.00 | | 108 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 509.00 | 116 276.00 | 68 233.00 | 184 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 409.00 | 313 676.00 | 155 733.00 | 469 409.00 |