| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 196.00 | | 306 196.00 | 306 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 1 685.00 | 715.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 600.00 | 42 584.00 | 35 017.00 | 77 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 569.00 | | 68 569.00 | 68 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 764.00 | 44 268.00 | 410 496.00 | 454 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BZ Autres créances | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
CF Disponibilités | 195 274.00 | | 195 274.00 | 195 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 127.00 | | 259 127.00 | 259 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 891.00 | 44 268.00 | 669 623.00 | 713 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 560.00 | 54 699.00 | | 79 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 902.00 | 24 861.00 | | 7 902.00 |
DK Provisions réglementées | 20 960.00 | 15 720.00 | | 20 960.00 |
DL TOTAL (I) | 130 422.00 | 117 280.00 | | 130 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 751.00 | 201 252.00 | | 309 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 422.00 | 117 749.00 | | 27 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 475.00 | 96 886.00 | | 166 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 494.00 | 31 798.00 | | 35 494.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 21 723.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 201.00 | 469 409.00 | | 539 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 623.00 | 586 689.00 | | 669 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 429.00 | | 50 336.00 | 454 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 68 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 454 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 196.00 | | | 306 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 233.00 | | 50 336.00 | 68 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 602.00 | 11 667.00 | | 32 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 602.00 | 11 667.00 | | 32 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 475.00 | 166 475.00 | | 166 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 569.00 | | 68 569.00 | 68 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 751.00 | 45 779.00 | 263 972.00 | 309 751.00 |
VI Groupe et associés | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -108 498.00 | | | -108 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 421.00 | 63 852.00 | 68 569.00 | 132 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 201.00 | 275 229.00 | 263 972.00 | 539 201.00 |