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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 196.00 | | 306 196.00 | 306 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 129.00 | 271.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 600.00 | 53 806.00 | 23 794.00 | 77 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 510.00 | | 68 510.00 | 68 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 705.00 | 55 935.00 | 398 770.00 | 454 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BZ Autres créances | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
CF Disponibilités | 309 372.00 | | 309 372.00 | 309 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 820.00 | | 358 820.00 | 358 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 525.00 | 55 935.00 | 757 590.00 | 813 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 462.00 | 79 560.00 | | 87 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 433.00 | 7 902.00 | | 71 433.00 |
DK Provisions réglementées | 26 200.00 | 20 960.00 | | 26 200.00 |
DL TOTAL (I) | 207 095.00 | 130 422.00 | | 207 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 689.00 | 309 751.00 | | 264 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 368.00 | 27 422.00 | | 83 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 889.00 | 166 475.00 | | 166 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 473.00 | 35 494.00 | | 34 473.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 59.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 495.00 | 539 201.00 | | 550 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 590.00 | 669 623.00 | | 757 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 268.00 | 11 667.00 | | 44 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 268.00 | 11 667.00 | | 44 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 960.00 | 5 240.00 | | 20 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 960.00 | 5 240.00 | | 20 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 368.00 | 83 368.00 | | 83 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 889.00 | 166 889.00 | | 166 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 510.00 | | 68 510.00 | 68 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 972.00 | 72 844.00 | 191 128.00 | 263 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 958.00 | 49 448.00 | 68 510.00 | 117 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 495.00 | 359 367.00 | 191 128.00 | 550 495.00 |