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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 196.00 | 134 296.00 | 62 900.00 | 197 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 948.00 | 333 757.00 | 48 191.00 | 381 948.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 832.00 | 468 053.00 | 211 779.00 | 679 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 049.00 | 4 193.00 | 3 855.00 | 8 049.00 |
BZ Autres créances | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
CF Disponibilités | 156 018.00 | | 156 018.00 | 156 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 469.00 | 4 193.00 | 235 276.00 | 239 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 301.00 | 472 246.00 | 447 055.00 | 919 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DG Autres réserves | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 537.00 | 69 212.00 | | 18 537.00 |
DL TOTAL (I) | 237 749.00 | 219 212.00 | | 237 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 701.00 | 30 848.00 | | 24 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 053.00 | 65 586.00 | | 25 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 723.00 | 58 348.00 | | 61 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 429.00 | 91 055.00 | | 86 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 306.00 | 245 836.00 | | 209 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 055.00 | 465 048.00 | | 447 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 985.00 | 60 923.00 | 68 854.00 | 475 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 985.00 | 60 923.00 | 68 854.00 | 475 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 053.00 | 24 585.00 | 468.00 | 25 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 429.00 | 86 429.00 | | 86 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 701.00 | 12 269.00 | 12 432.00 | 24 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 255.00 | 50 597.00 | 658.00 | 51 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 306.00 | 196 406.00 | 12 900.00 | 209 306.00 |