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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 965.00 | 154 048.00 | 49 918.00 | 203 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 948.00 | 362 929.00 | 19 019.00 | 381 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 601.00 | 516 976.00 | 179 625.00 | 696 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 170.00 | 4 193.00 | 1 976.00 | 6 170.00 |
BZ Autres créances | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CF Disponibilités | 200 102.00 | | 200 102.00 | 200 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 413.00 | 4 193.00 | 236 220.00 | 240 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 014.00 | 521 170.00 | 415 844.00 | 937 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 388.00 | 3 461.00 | | 4 388.00 |
DG Autres réserves | 83 361.00 | 65 751.00 | | 83 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 212.00 | 18 537.00 | | -13 212.00 |
DL TOTAL (I) | 224 536.00 | 237 749.00 | | 224 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 615.00 | 24 701.00 | | 19 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 274.00 | 25 053.00 | | 11 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 389.00 | 61 723.00 | | 72 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 761.00 | 86 429.00 | | 87 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 308.00 | 209 306.00 | | 191 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 844.00 | 447 055.00 | | 415 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 801.00 | 196 406.00 | | 183 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 236.00 | | 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 053.00 | 48 923.00 | | 468 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 053.00 | 48 923.00 | | 468 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 761.00 | 87 761.00 | | 87 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 615.00 | 12 108.00 | 7 507.00 | 19 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 559.00 | 19 901.00 | 658.00 | 20 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 308.00 | 183 801.00 | 7 507.00 | 191 308.00 |