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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 165.00 | 170 676.00 | 41 489.00 | 212 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 382.00 | 357 193.00 | 24 189.00 | 381 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 335.00 | 527 869.00 | 176 466.00 | 704 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BT Marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 263.00 | 4 193.00 | 9 070.00 | 13 263.00 |
BZ Autres créances | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 310 497.00 | | 310 497.00 | 310 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 328.00 | 4 193.00 | 368 134.00 | 372 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 663.00 | 532 063.00 | 544 600.00 | 1 076 663.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
DG Autres réserves | 70 148.00 | 83 361.00 | | 70 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 408.00 | -13 212.00 | | 91 408.00 |
DL TOTAL (I) | 315 944.00 | 224 536.00 | | 315 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 758.00 | 19 615.00 | | 22 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 11 274.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 892.00 | 72 389.00 | | 87 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 690.00 | 87 761.00 | | 117 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 656.00 | 191 308.00 | | 228 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 600.00 | 415 844.00 | | 544 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 659.00 | 183 801.00 | | 217 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 297.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 976.00 | 31 328.00 | 20 435.00 | 516 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 976.00 | 31 328.00 | 20 435.00 | 516 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 892.00 | 87 892.00 | | 87 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 690.00 | 117 690.00 | | 117 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 758.00 | 11 761.00 | 10 997.00 | 22 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 153.00 | 30 495.00 | 658.00 | 31 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 656.00 | 217 659.00 | 10 997.00 | 228 656.00 |