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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 015.00 | | 1 081 015.00 | 1 081 015.00 |
BT Marchandises | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 933.00 | | 309 933.00 | 309 933.00 |
BZ Autres créances | 426 351.00 | | 426 351.00 | 426 351.00 |
CF Disponibilités | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 696.00 | | 828 696.00 | 828 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 711.00 | | 1 909 711.00 | 1 909 711.00 |
CU Autres participations | 1 078 825.00 | | 1 078 825.00 | 1 078 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 000.00 | 1 063 000.00 | | 1 063 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
DG Autres réserves | 62 543.00 | | | 62 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 483.00 | 65 835.00 | | 163 483.00 |
DK Provisions réglementées | 578.00 | 263.00 | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 896.00 | 1 129 098.00 | | 1 292 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | 32 942.00 | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 796.00 | 69 328.00 | | 98 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 139.00 | 72 800.00 | | 84 139.00 |
EA Autres dettes | 430 927.00 | 256 986.00 | | 430 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 815.00 | 432 057.00 | | 616 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 711.00 | 1 561 155.00 | | 1 909 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 815.00 | 432 057.00 | | 616 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 730 654.00 | |
FG Production vendue services | | | 248 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 979 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 144.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | 263.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 263.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -263.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 495.00 | 19 939.00 | | 28 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 498.00 | 402 271.00 | | 1 051 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 015.00 | 336 436.00 | | 888 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 483.00 | 65 835.00 | | 163 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 325.00 | | 11 690.00 | 1 069 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 325.00 | | 11 690.00 | 1 069 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263.00 | 315.00 | | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263.00 | 315.00 | | 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 796.00 | 98 796.00 | | 98 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 139.00 | 84 139.00 | | 84 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 927.00 | 430 927.00 | | 430 927.00 |
UX Autres créances clients | 309 933.00 | 309 933.00 | | 309 933.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 351.00 | 426 351.00 | | 426 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 681.00 | 738 681.00 | | 738 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 815.00 | 616 815.00 | | 616 815.00 |