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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028.00 | 508.00 | 1 520.00 | 2 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 494.00 | 6 922.00 | 26 573.00 | 33 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 168.00 | 7 430.00 | 1 111 738.00 | 1 119 168.00 |
BT Marchandises | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 425.00 | | 233 425.00 | 233 425.00 |
BZ Autres créances | 471 618.00 | | 471 618.00 | 471 618.00 |
CF Disponibilités | 53 565.00 | | 53 565.00 | 53 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 881.00 | | 787 881.00 | 787 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 049.00 | 7 430.00 | 1 899 619.00 | 1 907 049.00 |
CU Autres participations | 1 081 375.00 | | 1 081 375.00 | 1 081 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 000.00 | 1 063 000.00 | | 1 063 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 726.00 | 11 467.00 | | 18 726.00 |
DG Autres réserves | 355 764.00 | 217 851.00 | | 355 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 958.00 | 145 172.00 | | 40 958.00 |
DK Provisions réglementées | 1 208.00 | 893.00 | | 1 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 656.00 | 1 438 383.00 | | 1 479 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 250.00 | 100 000.00 | | 100 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 567.00 | 8 859.00 | | 10 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 680.00 | 121 159.00 | | 70 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 423.00 | 140 068.00 | | 79 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 132.00 | | |
EA Autres dettes | 159 043.00 | 509 301.00 | | 159 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 963.00 | 885 519.00 | | 419 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 619.00 | 2 323 902.00 | | 1 899 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 832.00 | 785 519.00 | | 323 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 426 694.00 | |
FG Production vendue services | | | 120 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 777.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 128.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 5 549.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -439.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 342.00 | 1 203 814.00 | | 659 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 383.00 | 1 058 641.00 | | 618 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 959.00 | 145 173.00 | | 40 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653.00 | 5 777.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653.00 | 5 777.00 | | 1 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 680.00 | 70 680.00 | | 70 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 423.00 | 79 423.00 | | 79 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 611.00 | 169 611.00 | | 169 611.00 |
UX Autres créances clients | 233 425.00 | 233 425.00 | | 233 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 4 119.00 | 96 131.00 | 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -250.00 | | | -250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 618.00 | 471 618.00 | | 471 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 043.00 | 705 043.00 | | 705 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 964.00 | 323 833.00 | 96 131.00 | 419 964.00 |