| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028.00 | 1.00 | 2 027.00 | 2 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 360.00 | 1 651.00 | 12 709.00 | 14 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 403.00 | 1 653.00 | 1 095 750.00 | 1 097 403.00 |
BT Marchandises | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 876.00 | | 766 876.00 | 766 876.00 |
BZ Autres créances | 410 872.00 | | 410 872.00 | 410 872.00 |
CF Disponibilités | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 228 152.00 | | 1 228 152.00 | 1 228 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 555.00 | 1 653.00 | 2 323 902.00 | 2 325 555.00 |
CU Autres participations | 1 078 825.00 | | 1 078 825.00 | 1 078 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 000.00 | 1 063 000.00 | | 1 063 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 467.00 | 3 292.00 | | 11 467.00 |
DG Autres réserves | 217 851.00 | 62 543.00 | | 217 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 172.00 | 163 483.00 | | 145 172.00 |
DK Provisions réglementées | 893.00 | 578.00 | | 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 383.00 | 1 292 896.00 | | 1 438 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 859.00 | 2 952.00 | | 8 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 159.00 | 98 796.00 | | 121 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 068.00 | 84 139.00 | | 140 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
EA Autres dettes | 509 301.00 | 430 927.00 | | 509 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 519.00 | 616 815.00 | | 885 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 902.00 | 1 909 711.00 | | 2 323 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 519.00 | 616 815.00 | | 785 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 815 762.00 | |
FG Production vendue services | | | 221 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 037 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 180.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 549.00 | 495.00 | | 5 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -495.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 28 495.00 | | 2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 814.00 | 1 051 498.00 | | 1 203 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 641.00 | 888 015.00 | | 1 058 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 172.00 | 163 483.00 | | 145 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 015.00 | | 21 499.00 | 1 081 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 110.00 | 1 097 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 110.00 | 16 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 015.00 | | | 1 081 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 656.00 | 4.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 656.00 | 4.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 578.00 | 315.00 | | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | 315.00 | | 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 159.00 | 121 159.00 | | 121 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 160.00 | 518 160.00 | | 518 160.00 |
UX Autres créances clients | 766 876.00 | 766 876.00 | | 766 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 410 872.00 | 410 872.00 | | 410 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 068.00 | 140 068.00 | | 140 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 748.00 | 1 177 748.00 | | 1 177 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 519.00 | 785 519.00 | | 885 519.00 |