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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 83 669 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 238.00 | 10 648.00 | 38 590.00 | 49 238.00 |
AN Terrains | 934 319.00 | | 934 319.00 | 934 319.00 |
AP Constructions | 1 486 588.00 | 742 493.00 | 744 095.00 | 1 486 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 045.00 | 13 588.00 | 55 457.00 | 69 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 742.00 | 4 603.00 | 131 139.00 | 135 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 683 494.00 | 771 333.00 | 119 912 161.00 | 120 683 494.00 |
BN En cours de production de biens | | | 27 815 000.00 | |
BT Marchandises | 3 520 816.00 | | 3 520 816.00 | 3 520 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 487.00 | | 2 190 487.00 | 2 190 487.00 |
BZ Autres créances | 25 859 539.00 | | 25 859 539.00 | 25 859 539.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
CF Disponibilités | 186 893.00 | | 186 893.00 | 186 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 890.00 | | 271 890.00 | 271 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 142 326.00 | | 32 142 326.00 | 32 142 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 841 200.00 | 771 333.00 | 153 069 868.00 | 153 841 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 383 446.00 | | | 21 383 446.00 |
CU Autres participations | 117 976 587.00 | | 117 976 587.00 | 117 976 587.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 015 381.00 | | 1 015 381.00 | 1 015 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 650 000.00 | 47 500 000.00 | | 47 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 835.00 | | | -299 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839 481.00 | -299 835.00 | | -839 481.00 |
DK Provisions réglementées | 497 679.00 | 132 949.00 | | 497 679.00 |
DL TOTAL (I) | 47 008 363.00 | 47 333 114.00 | | 47 008 363.00 |
DP Provisions pour risques | 448 000.00 | 421 000.00 | | 448 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 114 000.00 | 1 013 000.00 | | 1 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 272 568.00 | 40 206 545.00 | | 45 272 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 333 057.00 | 8 100 095.00 | | 36 333 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150 649.00 | 202 084.00 | | 4 150 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 231.00 | 182 356.00 | | 265 231.00 |
EA Autres dettes | 20 040 000.00 | 31 897 966.00 | | 20 040 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 061 505.00 | 80 590 595.00 | | 106 061 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 069 868.00 | 127 923 709.00 | | 153 069 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 728 240.00 | 6 923 161.00 | | 7 728 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 666 000.00 | 592 000.00 | | 666 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 040 432.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 197 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 237 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 248 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 357 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 520 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 294 519.00 | |
GE Autres charges | | | 100 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 170 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 077 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 463.00 | 3 493.00 | | 15 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 408.00 | 136 442.00 | | 426 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410 945.00 | -132 949.00 | | -410 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -704 000.00 | -1 519 000.00 | | -704 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 385 448.00 | 2 450 530.00 | | 16 385 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 224 929.00 | 2 750 365.00 | | 17 224 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -839 481.00 | -299 835.00 | | -839 481.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 662 000.00 | 3 390 000.00 | | 1 662 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 662 000.00 | 3 390 000.00 | | 1 662 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 662 000.00 | 3 390 000.00 | | 1 662 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 980 753.00 | | 2 684 341.00 | 119 980 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 004 166.00 | 118 008 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 013 575.00 | 120 683 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 409.00 | 2 625 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 635 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 980 753.00 | | | 119 980 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 771 330.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 760 682.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 949.00 | 367 894.00 | 3 164.00 | 132 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150 649.00 | 4 150 649.00 | | 4 150 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 231.00 | 265 231.00 | | 265 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 373 057.00 | 909 138.00 | | 56 373 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
UX Autres créances clients | 2 190 487.00 | 2 190 487.00 | | 2 190 487.00 |
VC Groupe et associés | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 270 134.00 | 3 320 693.00 | 9 937 080.00 | 45 270 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 438 200.00 | | | 2 438 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 859 539.00 | 970 593.00 | 24 888 946.00 | 25 859 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 890.00 | 271 890.00 | | 271 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 466 390.00 | 3 432 970.00 | 25 033 420.00 | 28 466 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 061 505.00 | 8 648 145.00 | 9 937 080.00 | 106 061 505.00 |