| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 83 669 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 779 000.00 | |
AN Terrains | 934 319.00 | | 934 319.00 | 934 319.00 |
AP Constructions | 1 486 588.00 | 877 889.00 | 608 699.00 | 1 486 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 057.00 | 21 808.00 | 54 249.00 | 76 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 677 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 851 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 113 976 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 28 883 000.00 | |
BT Marchandises | 1 776 589.00 | | 1 776 589.00 | 1 776 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 252 000.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
CF Disponibilités | | | 19 141 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 798.00 | | 107 798.00 | 107 798.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 54 312 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 168 289 000.00 | |
CU Autres participations | 89 453 796.00 | | 89 453 796.00 | 89 453 796.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 619 417.00 | | 619 417.00 | 619 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 650 000.00 | 47 650 000.00 | | 47 650 000.00 |
DG Autres réserves | 367 000.00 | 6 485 000.00 | | 367 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 184 325.00 | -1 139 316.00 | | -3 184 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 768 492.00 | -2 045 010.00 | | -2 768 492.00 |
DK Provisions réglementées | 863 426.00 | 865 572.00 | | 863 426.00 |
DL TOTAL (I) | 53 813 000.00 | 51 517 000.00 | | 53 813 000.00 |
DP Provisions pour risques | 604 000.00 | 659 000.00 | | 604 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 000.00 | 659 000.00 | | 604 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 638 148.00 | 42 311 468.00 | | 38 638 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 592 000.00 | 85 760 000.00 | | 89 592 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 187 000.00 | 14 511 000.00 | | 17 187 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 160.00 | 434 930.00 | | 288 160.00 |
EA Autres dettes | 7 093 000.00 | 5 664 000.00 | | 7 093 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 872 000.00 | 105 935 000.00 | | 113 872 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 289 000.00 | 158 108 000.00 | | 168 289 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 386 000.00 | 3 500 000.00 | | 1 386 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 410 000.00 | -6 118 000.00 | | 4 410 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 139 925 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 866 525.00 | | 2 866 525.00 | 2 866 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 925 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 723 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 648 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 914 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 416 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 713 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 021 000.00 | |
GE Autres charges | | | 486 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 047 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 601 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 874 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 226.00 | | | 368 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 375.00 | | | 373 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 8 337.00 | | 1 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366 080.00 | 367 894.00 | | 366 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 267.00 | 376 231.00 | | 367 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238 000.00 | -870 000.00 | | -1 238 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 225 000.00 | 1 056 000.00 | | -1 225 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 312 624.00 | 14 276 759.00 | | 10 312 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 081 115.00 | 16 321 768.00 | | 13 081 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 768 492.00 | -2 045 010.00 | | -2 768 492.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 410 000.00 | -6 118 000.00 | | 4 410 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 410 000.00 | -6 118 000.00 | | 4 410 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 410 000.00 | -6 118 000.00 | | 4 410 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 698 226.00 | | 37 630 091.00 | 120 698 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 380 999.00 | 120 044 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 380 999.00 | 122 947 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 642 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 238.00 | | 210 653.00 | 49 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 926.00 | | 7 012.00 | 2 635 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 013 061.00 | | 37 412 426.00 | 118 013 061.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 303.00 | 113 004.00 | | 883 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 061.00 | 16 413.00 | | 27 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 242.00 | 96 591.00 | | 856 242.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 478.00 | 1 703 478.00 | | 1 703 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 740.00 | 101 740.00 | | 101 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 552.00 | 89 552.00 | | 89 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 590 692.00 | | 30 590 692.00 | 30 590 692.00 |
UX Autres créances clients | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VB T. V. A. | 119 463.00 | 119 463.00 | | 119 463.00 |
VC Groupe et associés | 20 765 376.00 | 42 031.00 | 20 723 345.00 | 20 765 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 638 148.00 | 3 313 428.00 | 35 324 720.00 | 38 638 148.00 |
VI Groupe et associés | 44 214 419.00 | 702 912.00 | | 44 214 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533 438.00 | 533 438.00 | | 533 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 798.00 | 107 798.00 | | 107 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 184 652.00 | 870 615.00 | 51 314 037.00 | 52 184 652.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 844 206.00 | 6 007 978.00 | 55 324 720.00 | 104 844 206.00 |