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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 83 669.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 238.00 | 27 061.00 | 22 177.00 | 49 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 448.00 | |
AN Terrains | 934 319.00 | | 934 319.00 | 934 319.00 |
AP Constructions | 1 486 588.00 | 810 191.00 | 676 397.00 | 1 486 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 045.00 | 21 948.00 | 47 097.00 | 69 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 969.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 698.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 114 784.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 27 907.00 | |
BT Marchandises | 1 780 003.00 | | 1 780 003.00 | 1 780 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 509.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 648.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
CF Disponibilités | | | 3 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 43 324.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 158 108.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 21 383 446.00 | | | 21 383 446.00 |
CU Autres participations | 117 976 587.00 | | 117 976 587.00 | 117 976 587.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 817 399.00 | | 817 399.00 | 817 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 650 000.00 | 47 650 000.00 | | 47 650 000.00 |
DG Autres réserves | 6 485 000.00 | 4 823 000.00 | | 6 485 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 139 316.00 | -299 835.00 | | -1 139 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 045 010.00 | -839 481.00 | | -2 045 010.00 |
DK Provisions réglementées | 865 572.00 | 497 679.00 | | 865 572.00 |
DL TOTAL (I) | 51 517 000.00 | 55 593 000.00 | | 51 517 000.00 |
DP Provisions pour risques | 659 000.00 | 448 000.00 | | 659 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 000.00 | 1 114 000.00 | | 659 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 311 468.00 | 45 272 568.00 | | 42 311 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 760 000.00 | 85 847 000.00 | | 85 760 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 511 000.00 | 16 545 000.00 | | 14 511 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 930.00 | 265 231.00 | | 434 930.00 |
EA Autres dettes | 5 664 000.00 | 5 559 000.00 | | 5 664 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 935 000.00 | 107 951 000.00 | | 105 935 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 108 000.00 | 164 658 000.00 | | 158 108 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 760 210.00 | 7 728 240.00 | | 65 760 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 782.00 | 2 434.00 | | 3 782.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 3 500 000.00 | 1 457 000.00 | | 3 500 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 118 000.00 | 1 662 000.00 | | -6 118 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 666 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 903 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 651 294.00 | | 3 651 294.00 | 3 651 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 903 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 274 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -58 423 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 740 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -58 423 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 558 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 806 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 435 000.00 | |
GE Autres charges | | | 125 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 813 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 539 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 305 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 299.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 337.00 | 58 514.00 | | 8 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367 894.00 | 367 894.00 | | 367 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -870 000.00 | -258 000.00 | | -870 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 231.00 | -410 945.00 | | -376 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056 000.00 | -704 000.00 | | 1 056 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 276 759.00 | 16 385 449.00 | | 14 276 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 321 769.00 | 17 224 929.00 | | 16 321 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 045 010.00 | -839 481.00 | | -2 045 010.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -6 118 000.00 | 1 662 000.00 | | -6 118 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 118 000.00 | 1 662 000.00 | | -6 118 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 118 000.00 | 1 662 000.00 | | -6 118 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 683 494.00 | | 16 482.00 | 120 683 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 013 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 120 698 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 2 635 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 694.00 | | 11 982.00 | 2 625 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 008 561.00 | | 4 500.00 | 118 008 561.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 333.00 | 111 971.00 | | 771 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 648.00 | 16 413.00 | | 10 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 684.00 | 95 558.00 | | 760 684.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 497 679.00 | 367 894.00 | | 497 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 679.00 | 367 894.00 | | 497 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 367 894.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 225.00 | 1 157 225.00 | | 1 157 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 930.00 | 434 930.00 | | 434 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 064 612.00 | 393 390.00 | 20 000 000.00 | 64 064 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 680.00 | 1 133 680.00 | | 1 133 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 307 686.00 | 3 670 605.00 | 38 637 081.00 | 42 307 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 312 360.00 | | | 3 312 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 945 018.00 | 1 591 880.00 | 27 353 139.00 | 28 945 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 138 369.00 | 2 748 757.00 | 27 389 613.00 | 30 138 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 968 234.00 | 5 659 932.00 | 58 637 081.00 | 107 968 234.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |