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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 3 622.00 | 874.00 | 4 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663.00 | 230.00 | 433.00 | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570.00 | 1 355.00 | 1 215.00 | 2 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 229.00 | 5 207.00 | 4 022.00 | 9 229.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 148.00 | | 414 148.00 | 414 148.00 |
BZ Autres créances | 156 613.00 | | 156 613.00 | 156 613.00 |
CF Disponibilités | 143 237.00 | | 143 237.00 | 143 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 999.00 | | 713 999.00 | 713 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 227.00 | 5 207.00 | 718 020.00 | 723 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 880.00 | 3 780.00 | | 5 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749.00 | 1.00 | | 1 749.00 |
DL TOTAL (I) | 7 630.00 | 3 781.00 | | 7 630.00 |
DP Provisions pour risques | 430.00 | 38 409.00 | | 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 430.00 | 38 409.00 | | 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475.00 | 4 989.00 | | 1 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 160.00 | 28 330.00 | | 29 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 841.00 | 335 792.00 | | 536 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 600.00 | 32 267.00 | | 96 600.00 |
EA Autres dettes | 15 491.00 | 8 000.00 | | 15 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 393.00 | 656 390.00 | | 30 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 960.00 | 1 065 767.00 | | 709 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 020.00 | 1 107 957.00 | | 718 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 960.00 | 1 065 767.00 | | 709 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 624 110.00 | | 2 624 110.00 | 2 624 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 110.00 | | 2 624 110.00 | 2 624 110.00 |
FM Production stockée | | | -780 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 932.00 | 162.00 | | 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 446.00 | 895 179.00 | | 1 930 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 697.00 | 895 179.00 | | 1 928 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749.00 | 1.00 | | 1 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 741.00 | | 2 488.00 | 6 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245.00 | | 988.00 | 2 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966.00 | 3 241.00 | | 1 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 2 248.00 | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | 993.00 | | 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 409.00 | 430.00 | 38 409.00 | 38 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 026.00 | 430.00 | 86 026.00 | 86 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | 86 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 841.00 | 536 841.00 | | 536 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 414 148.00 | 414 148.00 | | 414 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 74 395.00 | 74 395.00 | | 74 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VI Groupe et associés | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 978.00 | 81 978.00 | | 81 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 262.00 | 572 262.00 | | 572 262.00 |
VW T.V.A. | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 960.00 | 709 960.00 | | 709 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 1 874.00 | | 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 608.00 | 4 958.00 | | 6 608.00 |
ST Autres comptes | 73 621.00 | 47 165.00 | | 73 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72.00 | 4 678.00 | | 72.00 |
YT Sous‐traitance | 1 640 871.00 | 699 301.00 | | 1 640 871.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | | 367.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 684.00 | 2 241.00 | | 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 569.00 | 162 852.00 | | 396 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 461.00 | 135 430.00 | | 350 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 721 673.00 | 757 102.00 | | 1 721 673.00 |