| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663.00 | 496.00 | 167.00 | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570.00 | 2 311.00 | 259.00 | 2 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 729.00 | 7 302.00 | 3 426.00 | 10 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 234.00 | | 118 234.00 | 118 234.00 |
BZ Autres créances | 97 317.00 | | 97 317.00 | 97 317.00 |
CF Disponibilités | 257 662.00 | | 257 662.00 | 257 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 213.00 | | 473 213.00 | 473 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 942.00 | 7 302.00 | 476 639.00 | 483 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 720.00 | 5 880.00 | | 6 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 577.00 | 361.00 | | 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616.00 | 1 233.00 | | 616.00 |
DL TOTAL (I) | 7 913.00 | 7 474.00 | | 7 913.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 036.00 | 120 000.00 | | 118 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 727.00 | 40 248.00 | | 43 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 399.00 | 353 223.00 | | 241 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 652.00 | 48 551.00 | | 30 652.00 |
EA Autres dettes | 7 211.00 | 9 944.00 | | 7 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 702.00 | 11 637.00 | | 27 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 726.00 | 583 602.00 | | 468 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 639.00 | 643 677.00 | | 476 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 356.00 | 583 602.00 | | 374 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 866.00 | | 1 442 866.00 | 1 442 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 866.00 | | 1 442 866.00 | 1 442 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | 35.00 | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 425.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 425.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 425.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 540.00 | 1 937 924.00 | | 1 495 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 924.00 | 1 936 690.00 | | 1 494 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616.00 | 1 233.00 | | 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 839.00 | 463.00 | | 6 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | 463.00 | | 2 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 399.00 | 241 399.00 | | 241 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 234.00 | 118 234.00 | | 118 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 036.00 | 23 665.00 | 94 370.00 | 118 036.00 |
VI Groupe et associés | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 551.00 | 218 551.00 | | 218 551.00 |
VW T.V.A. | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 726.00 | 374 356.00 | 94 370.00 | 468 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | 331.00 | | 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 869.00 | 8 324.00 | | 8 869.00 |
ST Autres comptes | 53 339.00 | 54 702.00 | | 53 339.00 |
YT Sous‐traitance | 1 204 855.00 | 1 548 903.00 | | 1 204 855.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 700.00 | 500.00 | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 582.00 | 331.00 | | 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 045.00 | 383 982.00 | | 302 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 471.00 | 345 633.00 | | 317 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 268 762.00 | 1 612 429.00 | | 1 268 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |