| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663.00 | 363.00 | 300.00 | 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570.00 | 1 981.00 | 589.00 | 2 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 729.00 | 6 839.00 | 3 889.00 | 10 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 939.00 | | 259 939.00 | 259 939.00 |
BZ Autres créances | 132 026.00 | | 132 026.00 | 132 026.00 |
CF Disponibilités | 241 284.00 | | 241 284.00 | 241 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 787.00 | | 639 787.00 | 639 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 516.00 | 6 839.00 | 643 677.00 | 650 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 361.00 | 1.00 | | 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233.00 | 1 749.00 | | 1 233.00 |
DL TOTAL (I) | 7 474.00 | 7 630.00 | | 7 474.00 |
DP Provisions pour risques | 52 600.00 | 430.00 | | 52 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 600.00 | 430.00 | | 52 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 1 475.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 248.00 | 29 160.00 | | 40 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 223.00 | 536 841.00 | | 353 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 551.00 | 96 600.00 | | 48 551.00 |
EA Autres dettes | 9 944.00 | 15 491.00 | | 9 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 637.00 | 30 393.00 | | 11 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 602.00 | 709 960.00 | | 583 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 677.00 | 718 020.00 | | 643 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 602.00 | 709 960.00 | | 583 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 984.00 | | 1 936 984.00 | 1 936 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 984.00 | | 1 936 984.00 | 1 936 984.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 600.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | 932.00 | | 35.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 420.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | -25.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 924.00 | 1 930 446.00 | | 1 937 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 690.00 | 1 928 697.00 | | 1 936 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233.00 | 1 749.00 | | 1 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 593.00 | 1 682.00 | | 2 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 229.00 | | 1 500.00 | 9 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207.00 | 1 632.00 | | 5 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 622.00 | 874.00 | | 3 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | 759.00 | | 1 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430.00 | 52 600.00 | 430.00 | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | 52 600.00 | 430.00 | 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 600.00 | 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 223.00 | 353 223.00 | | 353 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 939.00 | 259 939.00 | | 259 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
VI Groupe et associés | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 179.00 | 88 179.00 | | 88 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 503.00 | 401 503.00 | | 401 503.00 |
VW T.V.A. | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 602.00 | 463 602.00 | | 463 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | 684.00 | | 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 324.00 | 6 608.00 | | 8 324.00 |
ST Autres comptes | 54 702.00 | 73 621.00 | | 54 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 72.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 548 903.00 | 1 640 871.00 | | 1 548 903.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 331.00 | 684.00 | | 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 982.00 | 396 569.00 | | 383 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 633.00 | 350 461.00 | | 345 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 612 429.00 | 1 721 673.00 | | 1 612 429.00 |