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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 446.00 | 344.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 790.00 | 446.00 | 8 344.00 | 8 790.00 |
BT Marchandises | 218 373.00 | | 218 373.00 | 218 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 326.00 | | 327 326.00 | 327 326.00 |
BZ Autres créances | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CF Disponibilités | 152 067.00 | | 152 067.00 | 152 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 928.00 | | 732 928.00 | 732 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 719.00 | 446.00 | 741 272.00 | 741 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 072.00 | | | 91 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 145.00 | 93 072.00 | | 105 145.00 |
DL TOTAL (I) | 218 218.00 | 113 072.00 | | 218 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 208.00 | 91 641.00 | | 93 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 720.00 | 580.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 992.00 | 273 387.00 | | 389 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 133.00 | 43 955.00 | | 38 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 054.00 | 409 564.00 | | 523 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 272.00 | 522 637.00 | | 741 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 333.00 | 408 984.00 | | 521 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 160.00 | 29 047.00 | 1 089 207.00 | 1 060 160.00 |
FG Production vendue services | 33 183.00 | 3 500.00 | 36 683.00 | 33 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 344.00 | 32 547.00 | 1 125 891.00 | 1 093 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 129.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 129.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -129.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 712.00 | 30 614.00 | | 33 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 422.00 | 931 289.00 | | 1 126 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 276.00 | 838 216.00 | | 1 021 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 145.00 | 93 072.00 | | 105 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183.00 | 263.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183.00 | 263.00 | | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 992.00 | 389 992.00 | | 389 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
UX Autres créances clients | 327 326.00 | 327 326.00 | | 327 326.00 |
VB T. V. A. | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VI Groupe et associés | 93 208.00 | 93 208.00 | | 93 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 268.00 | 362 268.00 | | 362 268.00 |
VW T.V.A. | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 333.00 | 521 333.00 | | 521 333.00 |