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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 791.00 | 791.00 | 8 000.00 | 8 791.00 |
BT Marchandises | 288 706.00 | | 288 706.00 | 288 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 570.00 | 889.00 | 523 681.00 | 524 570.00 |
BZ Autres créances | 113 527.00 | | 113 527.00 | 113 527.00 |
CF Disponibilités | 407 052.00 | | 407 052.00 | 407 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 300.00 | | 192 300.00 | 192 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 156.00 | 889.00 | 1 525 267.00 | 1 526 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 386.00 | 1 680.00 | 1 544 706.00 | 1 546 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 511.00 | 196 218.00 | | 254 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 293.00 | 58 292.00 | | 137 293.00 |
DL TOTAL (I) | 413 804.00 | 276 511.00 | | 413 804.00 |
DP Provisions pour risques | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 202.00 | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 490.00 | 386 663.00 | | 761 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 098.00 | 101 008.00 | | 201 098.00 |
EA Autres dettes | 6 647.00 | 3 600.00 | | 6 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 463.00 | 691 617.00 | | 1 119 463.00 |
ED (V) | | 1 991.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 706.00 | 970 119.00 | | 1 544 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 023.00 | 591 617.00 | | 988 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947 604.00 | 63 344.00 | 2 010 948.00 | 1 947 604.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 604.00 | 63 344.00 | 2 010 948.00 | 1 947 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 439.00 | |
GE Autres charges | | | 7 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 818.00 | 16 575.00 | | 42 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 028.00 | 1 300 826.00 | | 2 026 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 734.00 | 1 242 534.00 | | 1 888 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 293.00 | 58 292.00 | | 137 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711.00 | 80.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711.00 | 80.00 | | 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 439.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 328.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 490.00 | 761 490.00 | | 761 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 523 202.00 | 523 202.00 | | 523 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 90 506.00 | 90 506.00 | | 90 506.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 560.00 | 131 440.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 300.00 | 192 300.00 | | 192 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 398.00 | 830 398.00 | | 830 398.00 |
VW T.V.A. | 121 547.00 | 121 547.00 | | 121 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 463.00 | 988 023.00 | 131 440.00 | 1 119 463.00 |