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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 711.00 | 80.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 791.00 | 711.00 | 8 080.00 | 8 791.00 |
BT Marchandises | 240 863.00 | | 240 863.00 | 240 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 735.00 | | 303 735.00 | 303 735.00 |
BZ Autres créances | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
CF Disponibilités | 359 287.00 | | 359 287.00 | 359 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 962 039.00 | | 962 039.00 | 962 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 829.00 | 711.00 | 970 119.00 | 970 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 196 218.00 | 91 073.00 | | 196 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 292.00 | 105 146.00 | | 58 292.00 |
DL TOTAL (I) | 276 511.00 | 218 218.00 | | 276 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 93 208.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 1 721.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 663.00 | 389 992.00 | | 386 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 008.00 | 38 133.00 | | 101 008.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 617.00 | 523 054.00 | | 691 617.00 |
ED (V) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 119.00 | 741 273.00 | | 970 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 020.00 | | 1 269 020.00 | 1 269 020.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 145.00 | | 1 269 145.00 | 1 269 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 27 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 136.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -136.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 575.00 | 33 712.00 | | 16 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 826.00 | 1 126 422.00 | | 1 300 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 534.00 | 1 021 277.00 | | 1 242 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 292.00 | 105 146.00 | | 58 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447.00 | 264.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447.00 | 264.00 | | 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 663.00 | 386 663.00 | | 386 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 303 735.00 | 303 735.00 | | 303 735.00 |
VB T. V. A. | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 100 000.00 | 89 583.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 888.00 | 361 888.00 | | 361 888.00 |
VW T.V.A. | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 473.00 | 591 473.00 | 89 583.00 | 691 473.00 |