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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 950.00 | | 1 365 950.00 | 1 365 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 296 314.00 | | 296 314.00 | 296 314.00 |
CF Disponibilités | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 174.00 | | 297 174.00 | 297 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 124.00 | | 1 663 124.00 | 1 663 124.00 |
CU Autres participations | 1 365 950.00 | | 1 365 950.00 | 1 365 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 000.00 | 1 000.00 | | 1 366 000.00 |
DH Report à nouveau | -413.00 | | | -413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 637.00 | -413.00 | | 12 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 224.00 | 587.00 | | 1 378 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 879.00 | 1 861.00 | | 284 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | 1 152.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 900.00 | 3 013.00 | | 284 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 124.00 | 3 600.00 | | 1 663 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 900.00 | 3 013.00 | | 284 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 524.00 | 2 600.00 | | 22 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 887.00 | 3 013.00 | | 9 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 637.00 | -413.00 | | 12 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 365 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365 950.00 | |