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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 950.00 | | 1 365 950.00 | 1 365 950.00 |
BZ Autres créances | 304 840.00 | | 304 840.00 | 304 840.00 |
CF Disponibilités | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 780.00 | | 318 780.00 | 318 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 730.00 | | 1 684 730.00 | 1 684 730.00 |
CU Autres participations | 1 365 950.00 | | 1 365 950.00 | 1 365 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 611.00 | | | 611.00 |
DG Autres réserves | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
DH Report à nouveau | | -413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 591.00 | 12 637.00 | | 17 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 815.00 | 1 378 224.00 | | 1 395 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 244.00 | 284 879.00 | | 288 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671.00 | 22.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 915.00 | 284 900.00 | | 288 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 730.00 | 1 663 124.00 | | 1 684 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 915.00 | 284 900.00 | | 288 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 529.00 | 22 524.00 | | 23 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 938.00 | 9 887.00 | | 5 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 591.00 | 12 637.00 | | 17 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 950.00 | | | 1 365 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 950.00 | | | 1 365 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VC Groupe et associés | 304 840.00 | 304 840.00 | | 304 840.00 |
VI Groupe et associés | 288 244.00 | 288 244.00 | | 288 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 840.00 | 304 840.00 | | 304 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 915.00 | 288 915.00 | | 288 915.00 |