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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 950.00 | | 1 365 950.00 | 1 365 950.00 |
BZ Autres créances | 338 995.00 | | 338 995.00 | 338 995.00 |
CF Disponibilités | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 759.00 | | 341 759.00 | 341 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 709.00 | | 1 707 709.00 | 1 707 709.00 |
CU Autres participations | 1 365 950.00 | | 1 365 950.00 | 1 365 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 491.00 | 611.00 | | 1 491.00 |
DG Autres réserves | 28 324.00 | 11 613.00 | | 28 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 703.00 | 17 591.00 | | 18 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 518.00 | 1 395 815.00 | | 1 414 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 617.00 | 288 244.00 | | 291 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 671.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 191.00 | 288 915.00 | | 293 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 709.00 | 1 684 730.00 | | 1 707 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 191.00 | 288 915.00 | | 293 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 806.00 | 23 529.00 | | 23 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 103.00 | 5 938.00 | | 5 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 703.00 | 17 591.00 | | 18 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 950.00 | | | 1 365 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 950.00 | | | 1 365 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VC Groupe et associés | 338 646.00 | 338 646.00 | | 338 646.00 |
VI Groupe et associés | 291 617.00 | 291 617.00 | | 291 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 995.00 | 338 995.00 | | 338 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 191.00 | 293 191.00 | | 293 191.00 |