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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 571.00 | 49.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | 737.00 | 643.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | 1 308.00 | 38 692.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 388.00 | | 63 388.00 | 63 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 388.00 | 1 308.00 | 102 080.00 | 103 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 867.00 | | | 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 415.00 | 1 367.00 | | 20 415.00 |
DL TOTAL (I) | 26 783.00 | 6 367.00 | | 26 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 518.00 | 33 537.00 | | 28 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 816.00 | 17 924.00 | | 17 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 198.00 | 7 172.00 | | 8 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 220.00 | 2 045.00 | | 6 220.00 |
EA Autres dettes | 14 545.00 | 21 255.00 | | 14 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 297.00 | 81 933.00 | | 75 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 080.00 | 88 300.00 | | 102 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 925.00 | 53 221.00 | | 51 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764.00 | 544.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | 544.00 | | 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
UX Autres créances clients | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 518.00 | 5 147.00 | 21 927.00 | 28 518.00 |
VI Groupe et associés | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 297.00 | 51 925.00 | 21 927.00 | 75 297.00 |