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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | 937.00 | 443.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | 1 557.00 | 38 443.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 727.00 | 1 557.00 | 109 170.00 | 110 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 283.00 | 867.00 | | 21 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 310.00 | 20 415.00 | | 7 310.00 |
DL TOTAL (I) | 34 093.00 | 26 783.00 | | 34 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 182.00 | 28 518.00 | | 26 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 094.00 | 17 816.00 | | 19 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 257.00 | 8 198.00 | | 10 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 464.00 | 6 220.00 | | 11 464.00 |
EA Autres dettes | 8 080.00 | 14 545.00 | | 8 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 077.00 | 75 297.00 | | 75 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 170.00 | 102 080.00 | | 109 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 102.00 | 51 925.00 | | 54 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308.00 | 249.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308.00 | 249.00 | | 1 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 182.00 | 5 206.00 | 20 976.00 | 26 182.00 |
VI Groupe et associés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VW T.V.A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 077.00 | 54 102.00 | 20 976.00 | 75 077.00 |