| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224.00 | 1 371.00 | 853.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 844.00 | 1 991.00 | 38 853.00 | 40 844.00 |
BT Marchandises | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 867.00 | | 59 867.00 | 59 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 711.00 | 1 991.00 | 98 720.00 | 100 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 593.00 | 21 283.00 | | 28 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 112.00 | 7 310.00 | | 13 112.00 |
DL TOTAL (I) | 47 205.00 | 34 093.00 | | 47 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 976.00 | 26 182.00 | | 20 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 286.00 | 19 094.00 | | 10 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 391.00 | 10 257.00 | | 9 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 247.00 | 11 464.00 | | 9 247.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 8 080.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 515.00 | 75 077.00 | | 51 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 720.00 | 109 170.00 | | 98 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 844.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 844.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557.00 | 434.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557.00 | 434.00 | | 1 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 976.00 | 5 338.00 | 15 638.00 | 20 976.00 |
VI Groupe et associés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 515.00 | 35 877.00 | 15 638.00 | 51 515.00 |