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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 270.00 | 980.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 133.00 | 270.00 | 41 864.00 | 42 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 347.00 | 3 285.00 | 523 062.00 | 526 347.00 |
BZ Autres créances | 701 368.00 | | 701 368.00 | 701 368.00 |
CF Disponibilités | 41 442.00 | | 41 442.00 | 41 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 346.00 | 3 285.00 | 1 271 061.00 | 1 274 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 480.00 | 3 555.00 | 1 337 925.00 | 1 341 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
CU Autres participations | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 689.00 | 70 925.00 | | 53 689.00 |
DL TOTAL (I) | 174 613.00 | 120 925.00 | | 174 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 909.00 | 83 624.00 | | 60 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 61.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 116.00 | 81 031.00 | | 287 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 399.00 | 485 800.00 | | 406 399.00 |
EA Autres dettes | 408 844.00 | 367 925.00 | | 408 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 311.00 | 1 018 439.00 | | 1 163 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 925.00 | 1 139 364.00 | | 1 337 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 761.00 | 959 596.00 | | 1 128 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 297 562.00 | | 2 297 562.00 | 2 297 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 562.00 | | 2 297 562.00 | 2 297 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 488.00 | 2 961.00 | | 10 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 932.00 | 2 303 752.00 | | 2 308 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 243.00 | 2 232 827.00 | | 2 255 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 689.00 | 70 925.00 | | 53 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 188.00 | | 90 080.00 | 39 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 134.00 | 40 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 134.00 | 42 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | 640.00 | 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 577.00 | | 89 440.00 | 38 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 269.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 269.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 942.00 | | 657.00 | 3 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 942.00 | | 657.00 | 3 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 942.00 | | 657.00 | 3 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 116.00 | 287 116.00 | | 287 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 577.00 | 91 577.00 | | 91 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 991.00 | 107 991.00 | | 107 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 844.00 | 408 844.00 | | 408 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 724.00 | 38 796.00 | 928.00 | 39 724.00 |
UX Autres créances clients | 498 463.00 | 498 463.00 | | 498 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VB T. V. A. | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
VC Groupe et associés | 566 674.00 | 566 674.00 | | 566 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 843.00 | 24 293.00 | 34 550.00 | 58 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
VP Divers | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 208.00 | 1 271 281.00 | 928.00 | 1 272 208.00 |
VW T.V.A. | 129 989.00 | 129 989.00 | | 129 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 311.00 | 1 128 761.00 | 34 550.00 | 1 163 311.00 |