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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | 750.00 | 1 249.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 732.00 | 750.00 | 31 983.00 | 32 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 152.00 | | 205 152.00 | 205 152.00 |
BZ Autres créances | 373 155.00 | | 373 155.00 | 373 155.00 |
CF Disponibilités | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 377.00 | | 611 377.00 | 611 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 109.00 | 750.00 | 643 359.00 | 644 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
CU Autres participations | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 613.00 | 65 925.00 | | 69 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 446.00 | 53 689.00 | | -32 446.00 |
DL TOTAL (I) | 92 167.00 | 174 613.00 | | 92 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 355.00 | 60 909.00 | | 46 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 43.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 954.00 | 287 116.00 | | 129 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 309.00 | 406 399.00 | | 251 309.00 |
EA Autres dettes | 123 540.00 | 408 844.00 | | 123 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 192.00 | 1 163 311.00 | | 551 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 359.00 | 1 337 925.00 | | 643 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 011.00 | 1 128 761.00 | | 530 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 066.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 334.00 | | 1 082 334.00 | 1 082 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 334.00 | | 1 082 334.00 | 1 082 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 23 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 137.00 | 10 488.00 | | 18 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 71.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 71.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -71.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 764.00 | 2 308 932.00 | | 1 104 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 210.00 | 2 255 243.00 | | 1 137 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 446.00 | 53 689.00 | | -32 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 641.00 | | | 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 133.00 | | 40 457.00 | 42 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 858.00 | 30 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 858.00 | 32 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 749.00 | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 883.00 | | 39 708.00 | 40 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | 480.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | 480.00 | | 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 954.00 | 129 954.00 | | 129 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 366.00 | 88 366.00 | | 88 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 540.00 | 123 540.00 | | 123 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 574.00 | 28 513.00 | 1 061.00 | 29 574.00 |
UX Autres créances clients | 205 152.00 | 205 152.00 | | 205 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VB T. V. A. | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VC Groupe et associés | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 355.00 | 25 174.00 | 21 181.00 | 46 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VP Divers | 86 229.00 | 86 229.00 | | 86 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 186.00 | 614 125.00 | 1 061.00 | 615 186.00 |
VW T.V.A. | 58 961.00 | 58 961.00 | | 58 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 192.00 | 530 011.00 | 21 181.00 | 551 192.00 |