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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | 1 415.00 | 584.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 671.00 | 1 415.00 | 36 256.00 | 37 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 102.00 | 17 903.00 | 559 199.00 | 577 102.00 |
BZ Autres créances | 448 036.00 | | 448 036.00 | 448 036.00 |
CF Disponibilités | 88 675.00 | | 88 675.00 | 88 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 885.00 | 17 903.00 | 1 102 981.00 | 1 120 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 555.00 | 19 318.00 | 1 139 237.00 | 1 158 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
CU Autres participations | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 167.00 | 69 613.00 | | 37 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 664.00 | -32 446.00 | | 4 664.00 |
DL TOTAL (I) | 96 832.00 | 92 167.00 | | 96 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 465.00 | 46 355.00 | | 49 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 34.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 254.00 | 129 954.00 | | 387 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 615.00 | 251 309.00 | | 337 615.00 |
EA Autres dettes | 268 054.00 | 123 540.00 | | 268 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 405.00 | 551 192.00 | | 1 042 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 237.00 | 643 359.00 | | 1 139 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 405.00 | 530 011.00 | | 1 042 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 143 447.00 | | 2 143 447.00 | 2 143 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 447.00 | | 2 143 447.00 | 2 143 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 903.00 | |
GE Autres charges | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 395.00 | 18 137.00 | | 39 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 960.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 960.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | -960.00 | | -816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 084.00 | 1 104 764.00 | | 2 187 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 419.00 | 1 137 210.00 | | 2 182 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 664.00 | -32 446.00 | | 4 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 641.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 732.00 | | 58 227.00 | 32 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 288.00 | 35 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 288.00 | 37 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 733.00 | | 58 227.00 | 30 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | 666.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 666.00 | | 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 903.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 254.00 | 387 254.00 | | 387 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 880.00 | 101 880.00 | | 101 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 054.00 | 268 054.00 | | 268 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 513.00 | 33 368.00 | 1 145.00 | 34 513.00 |
UX Autres créances clients | 550 247.00 | 550 247.00 | | 550 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VB T. V. A. | 64 538.00 | 64 538.00 | | 64 538.00 |
VC Groupe et associés | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 236.00 | 1 062 091.00 | 1 145.00 | 1 063 236.00 |
VW T.V.A. | 149 205.00 | 149 205.00 | | 149 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 405.00 | 1 042 405.00 | | 1 042 405.00 |