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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 437 558.00 | | 1 437 558.00 | 1 437 558.00 |
AH Fonds commercial | 609 560.00 | | 609 560.00 | 609 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 652.00 | | 65 652.00 | 65 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459 804.00 | | 2 459 804.00 | 2 459 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 582 199.00 | | 4 582 199.00 | 4 582 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 460.00 | | 63 460.00 | 63 460.00 |
BZ Autres créances | 685 651.00 | | 685 651.00 | 685 651.00 |
CF Disponibilités | 265 839.00 | | 265 839.00 | 265 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 500.00 | | 1 035 500.00 | 1 035 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 699.00 | | 5 617 699.00 | 5 617 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 703.00 | | | -1 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 407.00 | -1 703.00 | | -809 407.00 |
DL TOTAL (I) | -810 110.00 | -703.00 | | -810 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 441 000.00 | | | 4 441 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 137.00 | 348.00 | | 10 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 423.00 | | | 1 723 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 496.00 | | | 212 496.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 3 000.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 427 809.00 | 3 348.00 | | 6 427 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 699.00 | 2 645.00 | | 5 617 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 898.00 | 3 348.00 | | 2 599 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 755.00 | | | 172 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627 049.00 | | | 627 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 803.00 | | | 799 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799 803.00 | | | -799 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 568.00 | | | 178 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 975.00 | 1 703.00 | | 987 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809 407.00 | -1 703.00 | | -809 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 582 199.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 437 558.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 582 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 437 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 423.00 | 1 723 423.00 | | 1 723 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 496.00 | 212 496.00 | | 212 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 441 000.00 | 623 226.00 | 2 530 094.00 | 4 441 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 441 000.00 | | | 4 441 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 651.00 | 685 651.00 | | 685 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 826.00 | 706 201.00 | 9 625.00 | 715 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 427 809.00 | 2 599 898.00 | 2 540 231.00 | 6 427 809.00 |