| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 627 284.00 | 1 460 806.00 | 166 477.00 | 1 627 284.00 |
AH Fonds commercial | 609 560.00 | | 609 560.00 | 609 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 390.00 | 12 169.00 | 17 220.00 | 29 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 991 128.00 | 1 276 355.00 | 2 714 772.00 | 3 991 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 306 065.00 | 2 749 332.00 | 3 556 733.00 | 6 306 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 431.00 | | 67 431.00 | 67 431.00 |
BZ Autres créances | 409 457.00 | | 409 457.00 | 409 457.00 |
CF Disponibilités | 649 402.00 | | 649 402.00 | 649 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 641.00 | | 1 173 641.00 | 1 173 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 479 707.00 | 2 749 332.00 | 4 730 375.00 | 7 479 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 014 515.00 | | | -1 014 515.00 |
DL TOTAL (I) | -1 013 515.00 | | | -1 013 515.00 |
DP Provisions pour risques | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 841 745.00 | | | 3 841 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 032.00 | | | 1 385 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 112.00 | | | 382 112.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 477.00 | | | 61 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 677 660.00 | | | 5 677 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 375.00 | | | 4 730 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 964.00 | | | 2 281 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 504 185.00 | | 4 504 185.00 | 4 504 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 504 185.00 | | 4 504 185.00 | 4 504 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508 895.00 | |
GE Autres charges | | | 4 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -980 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 012 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 846.00 | | | 90 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | | | -2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 021.00 | | | 4 627 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 641 537.00 | | | 5 641 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 014 515.00 | | | -1 014 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 334.00 | | | 89 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 231 834.00 | | 113 004.00 | 6 231 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627 284.00 | | | 1 627 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 9 770.00 | 31.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 773.00 | | 6 306 065.00 | 38 773.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 627 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 741.00 | | 4 059 450.00 | 38 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 560.00 | | | 609 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 985 187.00 | | 113 004.00 | 3 985 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 436.00 | 1 519 365.00 | 10 470.00 | 1 240 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 657 635.00 | 813 642.00 | 10 470.00 | 657 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 801.00 | 705 723.00 | | 582 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 032.00 | 1 385 032.00 | | 1 385 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 584.00 | 80 584.00 | | 80 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 266.00 | 216 266.00 | | 216 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 477.00 | 61 477.00 | | 61 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
UX Autres créances clients | 67 431.00 | 67 431.00 | | 67 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
VC Groupe et associés | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 841 745.00 | 449 652.00 | 3 392 093.00 | 3 841 745.00 |
VI Groupe et associés | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 652.00 | | | 449 652.00 |
VP Divers | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 529.00 | 219 529.00 | | 219 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 367.00 | 482 596.00 | 9 770.00 | 492 367.00 |
VW T.V.A. | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 660.00 | 2 281 964.00 | 3 395 696.00 | 5 677 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 371 698.00 | | | 371 698.00 |
ST Autres comptes | 613 078.00 | | | 613 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 972.00 | | | 115 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 407.00 | | | 554 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 041.00 | | | 195 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 397.00 | | | 1 124 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |