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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 627 285.00 | 657 635.00 | 969 650.00 | 1 627 285.00 |
AH Fonds commercial | 609 560.00 | | 609 560.00 | 609 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 394.00 | 5 278.00 | 22 116.00 | 27 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 957 794.00 | 577 524.00 | 3 380 270.00 | 3 957 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 231 835.00 | 1 240 437.00 | 4 991 398.00 | 6 231 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 892.00 | | 75 892.00 | 75 892.00 |
BZ Autres créances | 850 175.00 | | 850 175.00 | 850 175.00 |
CF Disponibilités | 204 346.00 | | 204 346.00 | 204 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 134.00 | | 1 202 134.00 | 1 202 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 969.00 | 1 240 437.00 | 6 193 532.00 | 7 433 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 103 573.00 | -809 407.00 | | -1 103 573.00 |
DL TOTAL (I) | -1 102 573.00 | -810 110.00 | | -1 102 573.00 |
DP Provisions pour risques | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 291 398.00 | 4 441 000.00 | | 4 291 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 393.00 | 10 137.00 | | 217 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 436.00 | 1 723 423.00 | | 2 293 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 756.00 | 40 719.00 | | 415 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 212 496.00 | | |
EA Autres dettes | 11 890.00 | 34.00 | | 11 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 229 874.00 | 6 427 809.00 | | 7 229 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 532.00 | 5 617 699.00 | | 6 193 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 639 526.00 | 2 599 898.00 | | 3 639 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 582 199.00 | | 2 004 430.00 | 4 582 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437 558.00 | | 189 727.00 | 1 437 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 794.00 | 6 231 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 627 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 794.00 | 3 985 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 560.00 | | | 609 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 456.00 | | 1 814 525.00 | 2 525 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 625.00 | | 177.00 | 9 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 252 323.00 | 11 886.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 657 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 594 688.00 | 11 886.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 231.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 393.00 | 16 082.00 | 201 311.00 | 217 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 436.00 | 2 293 436.00 | | 2 293 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 756.00 | 415 756.00 | | 415 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
UX Autres créances clients | 75 892.00 | 75 892.00 | | 75 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 291 398.00 | 902 361.00 | 2 775 133.00 | 4 291 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 175.00 | 850 175.00 | | 850 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 357.00 | 962 555.00 | 9 802.00 | 972 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 874.00 | 3 639 526.00 | 2 976 444.00 | 7 229 874.00 |