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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 368.00 | 9 341.00 | 26 026.00 | 35 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 856.00 | 2 908.00 | 5 947.00 | 8 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 960.00 | 12 250.00 | 35 709.00 | 47 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 486.00 | | 229 486.00 | 229 486.00 |
BZ Autres créances | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CF Disponibilités | 79 468.00 | | 79 468.00 | 79 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 356.00 | | 314 356.00 | 314 356.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 316.00 | 12 250.00 | 350 066.00 | 362 316.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 209.00 | | | -5 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 704.00 | -5 209.00 | | 73 704.00 |
DL TOTAL (I) | 93 495.00 | 19 790.00 | | 93 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 688.00 | 44 345.00 | | 37 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 7 615.00 | | 2 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 478.00 | 22 400.00 | | 122 478.00 |
EA Autres dettes | 94 162.00 | 13.00 | | 94 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 571.00 | 76 087.00 | | 256 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 066.00 | 95 878.00 | | 350 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 657.00 | 38 431.00 | | 225 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 085.00 | | 1 876.00 | 46 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 021.00 | | 1 836.00 | 7 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | 40.00 | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 262.00 | 6 989.00 | | 5 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 158.00 | 5 184.00 | | 4 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | 1 805.00 | | 1 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 641.00 | 216 641.00 | | 216 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 689.00 | 6 775.00 | 27 916.00 | 37 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 537.00 | 232 537.00 | | 232 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 624.00 | 234 888.00 | 3 736.00 | 238 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 571.00 | 225 658.00 | 27 916.00 | 256 571.00 |