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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 368.00 | 19 409.00 | 15 958.00 | 35 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 392.00 | 9 197.00 | 10 195.00 | 19 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 497.00 | 28 606.00 | 29 890.00 | 58 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 120.00 | | 409 120.00 | 409 120.00 |
BZ Autres créances | 107 966.00 | | 107 966.00 | 107 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 82 178.00 | | 82 178.00 | 82 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 335.00 | | 606 335.00 | 606 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 832.00 | 28 606.00 | 636 225.00 | 664 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 68 888.00 | 65 995.00 | | 68 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 510.00 | 2 893.00 | | 14 510.00 |
DL TOTAL (I) | 110 898.00 | 96 388.00 | | 110 898.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 781.00 | 34 572.00 | | 27 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 172.00 | 32.00 | | 8 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 744.00 | 10 962.00 | | 13 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 637.00 | 168 552.00 | | 308 637.00 |
EA Autres dettes | 166 990.00 | 127 897.00 | | 166 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 326.00 | 342 018.00 | | 525 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 225.00 | 438 406.00 | | 636 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 707.00 | | 3 791.00 | 54 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 602.00 | | 3 791.00 | 15 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 063.00 | 8 544.00 | | 20 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 409.00 | 5 000.00 | | 14 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 653.00 | 3 544.00 | | 5 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 382.00 | 74 382.00 | | 74 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 990.00 | 166 990.00 | | 166 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 409 120.00 | 409 120.00 | | 409 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 100 675.00 | 100 675.00 | | 100 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 782.00 | 5 175.00 | 22 606.00 | 27 782.00 |
VI Groupe et associés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VP Divers | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 893.00 | 519 157.00 | 3 736.00 | 522 893.00 |
VW T.V.A. | 181 411.00 | 181 411.00 | | 181 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 327.00 | 502 720.00 | 22 606.00 | 525 327.00 |