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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 368.00 | 14 409.00 | 20 958.00 | 35 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 602.00 | 5 653.00 | 9 949.00 | 15 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 706.00 | 20 062.00 | 34 644.00 | 54 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 958.00 | | 286 958.00 | 286 958.00 |
BZ Autres créances | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
CF Disponibilités | 90 175.00 | | 90 175.00 | 90 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 762.00 | | 403 762.00 | 403 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 469.00 | 20 062.00 | 438 406.00 | 458 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 65 995.00 | | | 65 995.00 |
DH Report à nouveau | | -5 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 893.00 | 73 704.00 | | 2 893.00 |
DL TOTAL (I) | 96 388.00 | 93 495.00 | | 96 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 572.00 | 37 688.00 | | 34 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 962.00 | 2 241.00 | | 10 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 552.00 | 122 478.00 | | 168 552.00 |
EA Autres dettes | 127 897.00 | 94 162.00 | | 127 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 018.00 | 256 571.00 | | 342 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 406.00 | 350 066.00 | | 438 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 260.00 | 225 650.00 | | 314 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 961.00 | 6 746.00 | | 47 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 856.00 | 6 746.00 | | 8 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 251.00 | 7 812.00 | 20 063.00 | 12 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 342.00 | 5 068.00 | 14 409.00 | 9 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909.00 | 2 744.00 | 5 653.00 | 2 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 898.00 | 127 898.00 | | 127 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 286 959.00 | 286 959.00 | | 286 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 573.00 | 6 816.00 | 27 757.00 | 34 573.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 323.00 | 313 588.00 | 3 736.00 | 317 323.00 |
VW T.V.A. | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 018.00 | 314 261.00 | 27 757.00 | 342 018.00 |