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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 605 513.00 | 122 499.00 | 483 014.00 | 605 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138 809.00 | 479 951.00 | 4 658 858.00 | 5 138 809.00 |
BZ Autres créances | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
CF Disponibilités | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 505.00 | | 65 505.00 | 65 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 314.00 | 479 951.00 | 4 724 363.00 | 5 204 314.00 |
CU Autres participations | 4 533 296.00 | 357 452.00 | 4 175 844.00 | 4 533 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 237 641.00 | | | 5 237 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 865.00 | | | -530 865.00 |
DL TOTAL (I) | 4 706 776.00 | | | 4 706 776.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 363.00 | | | 4 724 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 397.00 | | 63 397.00 | 63 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 397.00 | | 63 397.00 | 63 397.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 499.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 476.00 | | | 83 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 341.00 | | | 614 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 865.00 | | | -530 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |