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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 605 513.00 | 485 807.00 | 119 706.00 | 605 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138 809.00 | 963 217.00 | 4 175 592.00 | 5 138 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
BZ Autres créances | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CF Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 238.00 | 963 217.00 | 4 221 021.00 | 5 184 238.00 |
CU Autres participations | 4 533 296.00 | 477 410.00 | 4 055 886.00 | 4 533 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 237 641.00 | 5 237 641.00 | | 5 237 641.00 |
DH Report à nouveau | -808 189.00 | -1 034 784.00 | | -808 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 033.00 | 226 595.00 | | -460 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 969 419.00 | 4 429 452.00 | | 3 969 419.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 186.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 904.00 | 9 103.00 | | 52 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 345.00 | 42 030.00 | | 130 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 763.00 | 6 363.00 | | 4 763.00 |
EA Autres dettes | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 601.00 | 121 079.00 | | 251 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 021.00 | 4 550 532.00 | | 4 221 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 103.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 800.00 | 429 326.00 | | 8 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 833.00 | 202 730.00 | | 468 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 033.00 | 226 595.00 | | -460 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 704.00 | 121 103.00 | | 364 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 704.00 | 121 103.00 | | 364 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 345.00 | 127 225.00 | | 130 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 397.00 | 86 499.00 | | 63 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 602.00 | 271 584.00 | | 251 602.00 |