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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 605 513.00 | 364 704.00 | 240 809.00 | 605 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138 809.00 | 615 989.00 | 4 522 820.00 | 5 138 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
BZ Autres créances | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 520.00 | 615 989.00 | 4 550 532.00 | 5 166 520.00 |
CU Autres participations | 4 533 296.00 | 251 284.00 | 4 282 012.00 | 4 533 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 237 641.00 | 5 237 641.00 | | 5 237 641.00 |
DH Report à nouveau | -1 034 784.00 | -530 865.00 | | -1 034 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 595.00 | -503 919.00 | | 226 595.00 |
DL TOTAL (I) | 4 429 452.00 | 4 202 857.00 | | 4 429 452.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 103.00 | 4 004.00 | | 9 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 030.00 | 22 264.00 | | 42 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 363.00 | 4 763.00 | | 6 363.00 |
EA Autres dettes | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 079.00 | 94 613.00 | | 121 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 532.00 | 4 297 471.00 | | 4 550 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 103.00 | |
GE Autres charges | | | 9 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 429 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 326.00 | -43 583.00 | | 429 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 730.00 | 460 335.00 | | 202 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 595.00 | -503 919.00 | | 226 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 602.00 | 121 102.00 | | 243 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 602.00 | 121 102.00 | | 243 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 680 610.00 | | 429 326.00 | 680 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 610.00 | | 429 326.00 | 680 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 080.00 | 121 080.00 | | 121 080.00 |