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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 316.00 | 2 731.00 | 6 585.00 | 9 316.00 |
AH Fonds commercial | 144 850.00 | | 144 850.00 | 144 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 684.00 | 10 474.00 | 25 210.00 | 35 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 721.00 | 10 249.00 | 45 473.00 | 55 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 862.00 | 23 454.00 | 229 408.00 | 252 862.00 |
BT Marchandises | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 419.00 | | 68 419.00 | 68 419.00 |
BZ Autres créances | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
CF Disponibilités | 207 581.00 | | 207 581.00 | 207 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 320.00 | | 356 320.00 | 356 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 182.00 | 23 454.00 | 585 729.00 | 609 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 423.00 | | | 63 423.00 |
DL TOTAL (I) | 73 423.00 | | | 73 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 822.00 | | | 163 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 015.00 | | | 224 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 648.00 | | | 70 648.00 |
EA Autres dettes | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 306.00 | | | 512 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 729.00 | | | 585 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 603.00 | | | 377 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 362.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 316.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 252 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 91 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 291.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 954.00 | 1 500.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 223.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
UX Autres créances clients | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
VB T. V. A. | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 822.00 | 29 120.00 | 119 434.00 | 163 822.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 960.00 | | | 206 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 444.00 | 108 153.00 | 7 291.00 | 115 444.00 |
VW T.V.A. | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 290.00 | 153 588.00 | 119 434.00 | 288 290.00 |