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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 850.00 | | 144 850.00 | 144 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 777.00 | 19 029.00 | 15 747.00 | 34 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 014.00 | 29 442.00 | 50 572.00 | 80 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 931.00 | 48 471.00 | 218 460.00 | 266 931.00 |
BT Marchandises | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
BZ Autres créances | 66 876.00 | | 66 876.00 | 66 876.00 |
CF Disponibilités | 503 275.00 | | 503 275.00 | 503 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 065.00 | | 635 065.00 | 635 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 996.00 | 48 471.00 | 853 525.00 | 901 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 218.00 | | | 234 218.00 |
DL TOTAL (I) | 245 218.00 | | | 245 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 838.00 | | | 120 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 461.00 | | | 298 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 713.00 | | | 149 713.00 |
EA Autres dettes | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 307.00 | | | 608 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 525.00 | | | 853 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 021.00 | | | 517 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 857.00 | | 31 438.00 | 254 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 364.00 | 266 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 364.00 | 114 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 850.00 | | | 144 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 717.00 | | 31 438.00 | 102 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 638.00 | 24 235.00 | 13 401.00 | 37 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 638.00 | 24 235.00 | 13 401.00 | 37 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
UX Autres créances clients | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
VB T. V. A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 838.00 | 29 552.00 | 91 286.00 | 120 838.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 199.00 | 110 909.00 | 7 291.00 | 118 199.00 |
VW T.V.A. | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 846.00 | 218 560.00 | 91 286.00 | 309 846.00 |