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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 850.00 | | 144 850.00 | 144 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 454.00 | 16 403.00 | 19 052.00 | 35 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 262.00 | 21 235.00 | 46 027.00 | 67 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 857.00 | 37 638.00 | 217 220.00 | 254 857.00 |
BT Marchandises | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BZ Autres créances | 70 803.00 | | 70 803.00 | 70 803.00 |
CF Disponibilités | 351 662.00 | | 351 662.00 | 351 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 087.00 | | 485 087.00 | 485 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 945.00 | 37 638.00 | 702 307.00 | 739 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
DL TOTAL (I) | 72 812.00 | | | 72 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 096.00 | | | 150 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 226.00 | | | 327 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 147.00 | | | 110 147.00 |
EA Autres dettes | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 495.00 | | | 629 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 307.00 | | | 702 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 657.00 | | | 508 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 862.00 | | 15 613.00 | 252 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 617.00 | 254 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 316.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 301.00 | 102 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 850.00 | | | 144 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 406.00 | | 15 613.00 | 91 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 454.00 | 27 234.00 | 13 050.00 | 23 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 731.00 | 6 585.00 | 9 316.00 | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 723.00 | 20 649.00 | 3 734.00 | 20 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
UX Autres créances clients | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VB T. V. A. | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 096.00 | 29 258.00 | 120 838.00 | 150 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 240.00 | 87 949.00 | 7 291.00 | 95 240.00 |
VW T.V.A. | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 269.00 | 181 431.00 | 120 838.00 | 302 269.00 |